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6月金股来了！机构看好中国特色估值体系、TMT

2023-06-01 17:58:21来源：上海证券报

5月，A股市场弱势调整，上证指数累计下跌3.57%，深证成指累计下跌4.8%，创业板指累计下跌5.65%。

回顾5月券商金股组合整体表现，在震荡行情下，华鑫证券、东方财富、中邮证券、中信建投、银河证券、兴业证券、国海证券7家券商逆势实现正收益。其中，华鑫证券的金股组合涨幅以6.67%排名第一。

6月行情开启，券商“金股”又将转向哪些行业板块？多数券商认为，市场重新上行需静待经济与盈利的进一步好转，下半年有望迎来较好的指数抬升行情。行业配置上，机构建议6月中旬布局中国特色估值体系和TMT的第二波上涨。

(资料图片)

6月机构看好中国特色估值体系、TMT

5月A股市场整体表现弱势。在平安证券看来，本轮市场的调整，一方面来自于前期市场涨幅的兑现，另一方面来自于经济复苏预期的修正。从基本面角度看，目前国内经济复苏仍在延续，短期市场震荡调整，等待边际新变化。

在配置方面，多数券商认为，6月中国特色估值体系概念有望重拾涨势，TMT条线及泛消费板块也值得关注。

西部证券认为，随着近期央企ETF逐步发行推动增量资金入市，中国特色估值体系仍然是当下主线；从中期看，当前资产价格所隐含的经济预期已经回到低位，这与当前经济修复的韧性形成较大背离，顺周期行业的左侧布局机会正在逐步到来。中泰证券表示，新一轮国企改革拉开序幕，低估值高分红的央企龙头仍是A股估值“洼地”，价值实现有望重塑央企估值。

国融证券建议逢低布局AI与业绩修复。一方面，海外AI及ChatGPT相关公司业绩大超预期，市场表现较好，国内可以期待能够率先实现业绩兑现的AI细分领域结构性机会；另一方面，国内经济数据短期回落，但仍处于复苏通道之上，政策端有望持续发力，部分细分领域回暖态势有所加速。

插图：券商6月金股推荐

复盘5月券商金股收益排名

据每市平台统计，华鑫证券5月金股组合以6.67%涨幅排第一位。东方财富、中邮证券、中信建投、银河证券、兴业证券金股组合均录得正收益。

在券商金股组合中，涨幅最大的个股来自TMT板块，由华鑫证券推荐的金桥信息在5月累计上涨91.72%，在所有“金股”中排名第一；由中信建投推荐的太极集团也在5月表现不俗，股价上涨33.16%。新易盛、中际旭创等AI算力相关概念股上个月涨幅均接近20%。

对于6月市场的机会，银河证券认为，震荡筑底是布局的好时机，但市场仍以结构性机会为主，已充分调整且基本面扎实的高景气板块是配置主要方向，投资策略应当聚焦风险已充分释放以及低估值的龙头个股，建议战略性布局大消费、科技、新能源等板块的价值股。